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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 8 856.00 | 15 163.00 | 24 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 020.00 | 8 856.00 | 15 163.00 | 24 020.00 |
060 Stock marchandises | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
072 Créances – Autres | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
084 Disponibilités | 138 818.00 | | 138 818.00 | 138 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
110 Total général Actif | 190 839.00 | 8 856.00 | 181 983.00 | 190 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 405 107.00 | | | 405 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 592.00 | | | 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 421.00 | | | 423 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 018.00 | | | 128 018.00 |
242 Autres charges externes. | 119 260.00 | | | 119 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 760.00 | | | 134 760.00 |
252 Charges sociales | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 271.00 | | | 432 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 850.00 | | | -8 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 767.00 | | | -7 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 817.00 | | | 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |