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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 5 654.00 | 6 824.00 | 12 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 103.00 | 424 038.00 | 411 064.00 | 835 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 32 208.00 | 21 623.00 | 53 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 209.00 | 461 900.00 | 468 310.00 | 930 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 342.00 | | 306 342.00 | 306 342.00 |
BN En cours de production de biens | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 246.00 | | 457 246.00 | 457 246.00 |
BZ Autres créances | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 746.00 | | 810 746.00 | 810 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 955.00 | 461 900.00 | 1 279 055.00 | 1 740 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 866.00 | | | -301 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 545.00 | | | -94 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | -111 014.00 | | | -111 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 987.00 | | | 703 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
EA Autres dettes | 272 292.00 | | | 272 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 069.00 | | | 1 390 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 055.00 | | | 1 279 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 042.00 | | | 918 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 753.00 | | 38 456.00 | 901 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 930 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 888 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 376.00 | | 10 558.00 | 888 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 27 898.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 405.00 | 113 462.00 | 7 967.00 | 356 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 2 415.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 166.00 | 111 047.00 | 7 967.00 | 353 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 050.00 | 344 050.00 | | 344 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 292.00 | 272 292.00 | | 272 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
UX Autres créances clients | 457 246.00 | 457 246.00 | | 457 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 741.00 | 205 715.00 | 472 027.00 | 677 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 327.00 | 481 629.00 | 28 698.00 | 510 327.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 069.00 | 918 042.00 | 472 027.00 | 1 390 069.00 |