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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 690.00 | | 1 439 690.00 | 1 439 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BZ Autres créances | 443 025.00 | | 443 025.00 | 443 025.00 |
CF Disponibilités | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 842.00 | | 549 842.00 | 549 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 531.00 | | 1 989 531.00 | 1 989 531.00 |
CU Autres participations | 1 439 690.00 | | 1 439 690.00 | 1 439 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DG Autres réserves | 205 102.00 | 2 040.00 | | 205 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 564.00 | 342 062.00 | | 129 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 566.00 | 1 748 002.00 | | 1 738 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 350.00 | 543 386.00 | | 178 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 200.00 | | 1 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 770.00 | 63 850.00 | | 69 770.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 966.00 | 608 436.00 | | 250 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 531.00 | 2 356 438.00 | | 1 989 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 966.00 | 608 436.00 | | 250 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 133.00 | | 277 133.00 | 277 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 125.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -125.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 475.00 | 624 307.00 | | 452 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 911.00 | 282 245.00 | | 322 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 564.00 | 342 062.00 | | 129 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 110.00 | | 255.00 | 1 446 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 1 439 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 1 439 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 610.00 | | 255.00 | 1 439 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 442 271.00 | 442 271.00 | | 442 271.00 |
VI Groupe et associés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 875.00 | 500 875.00 | | 500 875.00 |
VW T.V.A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 966.00 | 250 966.00 | | 250 966.00 |