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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 883.00 | 20 212.00 | 3 671.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 384.00 | 10 796.00 | 27 588.00 | 38 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 517.00 | 31 008.00 | 32 509.00 | 63 517.00 |
BT Marchandises | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 678.00 | | 317 678.00 | 317 678.00 |
BZ Autres créances | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 149 109.00 | | 149 109.00 | 149 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 181.00 | | 532 181.00 | 532 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 698.00 | 31 008.00 | 564 690.00 | 595 698.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
DL TOTAL (I) | 206 826.00 | | | 206 826.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 521.00 | | | 103 521.00 |
EA Autres dettes | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 864.00 | | | 310 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 690.00 | | | 564 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 864.00 | | | 310 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 355.00 | | 27 280.00 | 67 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 118.00 | 63 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 118.00 | 62 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 205.00 | | 27 180.00 | 66 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 100.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 355.00 | 14 885.00 | 16 618.00 | 16 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355.00 | 14 885.00 | 16 618.00 | 16 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 000.00 | 30 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 678.00 | 317 678.00 | | 317 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 134.00 | 371 984.00 | 1 150.00 | 373 134.00 |
VW T.V.A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 864.00 | 310 864.00 | | 310 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
YT Sous‐traitance | 471 624.00 | | | 471 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 089.00 | | | 176 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
ZE Dividendes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 966.00 | | | 563 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |