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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 509.00 | 6 665.00 | 28 844.00 | 35 509.00 |
040 Immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 555.00 | 6 665.00 | 29 889.00 | 36 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
110 Total général Actif | 45 701.00 | 6 665.00 | 39 036.00 | 45 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 604.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 155.00 | | | -10 155.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 756.00 | | | -10 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 271.00 | | | 2 271.00 |