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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 451 980.00 | | 451 980.00 | 451 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 980.00 | | 451 980.00 | 451 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 106 520.00 | | 1 106 520.00 | 1 106 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 812 740.00 | | 4 812 740.00 | 4 812 740.00 |
084 Disponibilités | 350 313.00 | | 350 313.00 | 350 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 269 573.00 | | 6 269 573.00 | 6 269 573.00 |
110 Total général Actif | 6 721 553.00 | | 6 721 553.00 | 6 721 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 333 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 182 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 525 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 989 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 195 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 721 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 449 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 776 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | 222 000.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 4 584.00 | 2 546.00 | | 4 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 084.00 | 224 546.00 | | 23 084.00 |
242 Autres charges externes. | 170 596.00 | 1 441.00 | | 170 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | 283.00 | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 140 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 41 568.00 | 81 626.00 | | 41 568.00 |
262 Autres charges | 18 679.00 | 2.00 | | 18 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 117.00 | 223 352.00 | | 243 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -220 033.00 | 1 193.00 | | -220 033.00 |
280 Produits financiers | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 776 172.00 | | | 5 776 172.00 |
294 Charges financières | 15 654.00 | 887.00 | | 15 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 333 350.00 | | | 2 333 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 182 839.00 | 306.00 | | 3 182 839.00 |