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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 265.00 | 1 088.00 | 2 177.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
AP Constructions | 763.00 | 153.00 | 611.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 175.00 | 525.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 276.00 | 3 255.00 | 13 021.00 | 16 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 415.00 | 4 671.00 | 65 744.00 | 70 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 612.00 | 4 671.00 | 91 941.00 | 96 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FD Production vendue biens | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
FG Production vendue services | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
FM Production stockée | | | -1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 984.00 | | | 272 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 875.00 | | | 268 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 671.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 930.00 | 19 552.00 | 7 378.00 | 26 930.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 356.00 | 39 978.00 | 7 378.00 | 47 356.00 |