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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 798.00 | 31 100.00 | 26 698.00 | 57 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 298.00 | 31 100.00 | 28 198.00 | 59 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
084 Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
110 Total général Actif | 62 120.00 | 31 100.00 | 31 021.00 | 62 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 021.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 255.00 | 1 700.00 | | 1 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 850.00 | 9 644.00 | | 12 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 290.00 | 11 786.00 | | 6 290.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 423.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 396.00 | 26 554.00 | | 20 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517.00 | 832.00 | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 18 657.00 | 23 298.00 | | 18 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 033.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 272.00 | 3 412.00 | | 1 272.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | 945.00 | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 408.00 | 8 508.00 | | 8 408.00 |
262 Autres charges | 619.00 | 3.00 | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 557.00 | 38 031.00 | | 30 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 162.00 | -11 478.00 | | -10 162.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 567.00 | | |
294 Charges financières | 769.00 | 918.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 034.00 | -9 828.00 | | -11 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 330.00 | | | 3 330.00 |