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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 335.00 | 37 523.00 | 14 813.00 | 52 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 047.00 | 8 520.00 | 3 527.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 382.00 | 46 042.00 | 18 340.00 | 64 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BZ Autres créances | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CF Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 446.00 | 46 042.00 | 191 403.00 | 237 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 696.00 | 121 198.00 | | 139 696.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 083.00 | 18 497.00 | | 26 083.00 |
DL TOTAL (I) | 166 880.00 | 140 796.00 | | 166 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 6 041.00 | | 15 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 706.00 | 11 717.00 | | 8 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 524.00 | 17 760.00 | | 24 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 403.00 | 158 556.00 | | 191 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 202.00 | | 228 202.00 | 228 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 373.00 | 3 264.00 | | -18 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 981.00 | 204 947.00 | | 230 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 897.00 | 186 449.00 | | 204 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 083.00 | 18 497.00 | | 26 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 732.00 | | 700.00 | 63 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 64 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 64 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 732.00 | | 700.00 | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 173.00 | 10 379.00 | 50.00 | 35 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 173.00 | 10 379.00 | 50.00 | 35 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |