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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 515.00 | | 310 515.00 | 310 515.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 707.00 | | 353 707.00 | 353 707.00 |
CU Autres participations | 310 500.00 | | 310 500.00 | 310 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 114 989.00 | | | 114 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 121 389.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 240 278.00 | 185 389.00 | | 240 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 098.00 | 129 143.00 | | 108 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 636.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 2 280.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 428.00 | 132 060.00 | | 113 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 707.00 | 317 448.00 | | 353 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 564.00 | 132 060.00 | | 26 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 140 003.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110.00 | 18 614.00 | | 5 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | 121 389.00 | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 515.00 | | | 310 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 098.00 | 21 234.00 | 86 864.00 | 108 098.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 428.00 | 26 564.00 | 86 864.00 | 113 428.00 |