| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 520.00 | 37 639.00 | 27 881.00 | 65 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 597.00 | 37 639.00 | 108 958.00 | 146 597.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
084 Disponibilités | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
110 Total général Actif | 184 017.00 | 37 639.00 | 146 378.00 | 184 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 593.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | 2 723.00 | | 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 151.00 | 46 682.00 | | 51 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 412.00 | 6 180.00 | | 4 412.00 |
230 Autres produits | 1 516.00 | 1 190.00 | | 1 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 374.00 | 56 776.00 | | 57 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 331.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 317.00 | 573.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 24 674.00 | 27 215.00 | | 24 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 2 295.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 001.00 | 13 334.00 | | 21 001.00 |
252 Charges sociales | 1 673.00 | 1 507.00 | | 1 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 562.00 | 220.00 | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 021.00 | 54 667.00 | | 58 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | 2 109.00 | | -647.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 860.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 549.00 | 1 250.00 | | -1 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |