| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 720.00 | 43 990.00 | 110 730.00 | 154 720.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 660.00 | 43 990.00 | 148 670.00 | 192 660.00 |
072 Créances – Autres | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
110 Total général Actif | 228 237.00 | 43 990.00 | 184 247.00 | 228 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 894.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 853.00 | 84 789.00 | | 124 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
230 Autres produits | 17 334.00 | 3.00 | | 17 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 276.00 | 84 791.00 | | 152 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 043.00 | 8 161.00 | | 12 043.00 |
242 Autres charges externes. | 56 282.00 | 65 225.00 | | 56 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | 2 064.00 | | 2 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 307.00 | 42 660.00 | | 54 307.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 4 403.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 436.00 | 13 546.00 | | 15 436.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 715.00 | 136 061.00 | | 141 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 561.00 | -51 270.00 | | 10 561.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 310.00 | | |
294 Charges financières | 1 274.00 | 712.00 | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 288.00 | -22 669.00 | | 9 288.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 766.00 | | | 164 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |