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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 1 808.00 | 1 282.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 830.00 | 1 808.00 | 126 022.00 | 127 830.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 918.00 | 1 808.00 | 145 111.00 | 146 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 740.00 | | 124 740.00 | 124 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DH Report à nouveau | | -6 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | 49 471.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 69 815.00 | 73 321.00 | | 69 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 435.00 | 66 109.00 | | 53 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944.00 | 46.00 | | 18 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 1 904.00 | | 2 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 296.00 | 68 058.00 | | 75 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 111.00 | 141 380.00 | | 145 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 780.00 | 52 945.00 | | 21 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297.00 | 3 475.00 | | 3 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 483.00 | 49 471.00 | | 18 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 740.00 | | | 124 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 618.00 | | 1 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 618.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 435.00 | 12 840.00 | 40 595.00 | 53 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 296.00 | 34 701.00 | 40 595.00 | 75 296.00 |