| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250.00 | 6 700.00 | 11 550.00 | 18 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 676.00 | 724.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650.00 | 7 376.00 | 22 274.00 | 29 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
BZ Autres créances | 43 421.00 | | 43 421.00 | 43 421.00 |
CF Disponibilités | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 237.00 | 7 376.00 | 147 861.00 | 155 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 385.00 | | | -99 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 276.00 | -99 385.00 | | 2 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | 32 000.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | -63 109.00 | -57 385.00 | | -63 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 701.00 | 25 877.00 | | 21 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 1 153.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | 57 769.00 | | 49 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 621.00 | 95 726.00 | | 130 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 970.00 | 180 525.00 | | 210 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 861.00 | 123 140.00 | | 147 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 499.00 | 158 824.00 | | 193 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 404 450.00 | | 404 450.00 | 404 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 450.00 | | 404 450.00 | 404 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 190.00 | 8 000.00 | | 4 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 452.00 | 356 471.00 | | 412 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 176.00 | 455 856.00 | | 410 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 276.00 | -99 385.00 | | 2 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 3 988.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 3 988.00 | | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 701.00 | 4 230.00 | 17 471.00 | 21 701.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VW T.V.A. | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 970.00 | 193 499.00 | 17 471.00 | 210 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 2 716.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 794.00 | 8 202.00 | | 12 794.00 |
ST Autres comptes | 24 886.00 | 25 233.00 | | 24 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 392.00 | 33 631.00 | | 28 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 110.00 | 14 154.00 | | 10 110.00 |
YT Sous‐traitance | 17 095.00 | 8 359.00 | | 17 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 292.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 066.00 | 3 008.00 | | 6 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 894.00 | 70 901.00 | | 81 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 820.00 | 47 023.00 | | 32 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 168.00 | 75 425.00 | | 83 168.00 |