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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114.00 | 4 594.00 | 10 519.00 | 15 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 790.00 | 59 395.00 | 36 395.00 | 95 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 673.00 | 64 337.00 | 52 335.00 | 116 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 841.00 | 86 645.00 | 600 196.00 | 686 841.00 |
BZ Autres créances | 188 779.00 | | 188 779.00 | 188 779.00 |
CF Disponibilités | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 494.00 | 86 645.00 | 814 848.00 | 901 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 168.00 | 150 984.00 | 867 183.00 | 1 018 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 216 971.00 | 105 831.00 | | 216 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 111 139.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 222 300.00 | 218 071.00 | | 222 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 789.00 | 191.00 | | 54 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 66 758.00 | | 84 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 691.00 | 183 139.00 | | 277 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 883.00 | 250 089.00 | | 644 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 183.00 | 468 160.00 | | 867 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 105.00 | 250 089.00 | | 442 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 346.00 | 25 992.00 | | 38 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 998.00 | 25 992.00 | | 37 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 861.00 | 84 861.00 | | 84 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 591 531.00 | 591 531.00 | | 591 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VB T. V. A. | 165 022.00 | 165 022.00 | | 165 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 24 763.00 | 50 237.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 042.00 | 881 042.00 | | 881 042.00 |
VW T.V.A. | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 343.00 | 442 106.00 | 50 237.00 | 492 343.00 |