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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 009.00 | 218 605.00 | 882 403.00 | 1 101 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 8 842.00 | 692.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 229.00 | 1 168.00 | 1 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 453.00 | 234 157.00 | 967 297.00 | 1 201 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 000.00 | 49 000.00 | 54 000.00 | 103 000.00 |
BT Marchandises | 471 087.00 | 300 640.00 | 170 447.00 | 471 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 116.00 | | 427 116.00 | 427 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 944.00 | 16 336.00 | 2 266 608.00 | 2 282 944.00 |
BZ Autres créances | 305 936.00 | | 305 936.00 | 305 936.00 |
CF Disponibilités | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 904.00 | 365 976.00 | 3 267 928.00 | 3 633 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 835 357.00 | 600 133.00 | 4 235 225.00 | 4 835 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
CU Autres participations | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 240 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
DH Report à nouveau | 26 669.00 | 5 063.00 | | 26 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 725.00 | 21 606.00 | | -620 725.00 |
DL TOTAL (I) | 149 772.00 | 270 497.00 | | 149 772.00 |
DP Provisions pour risques | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 581.00 | 427 288.00 | | 439 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 680.00 | 180 180.00 | | 268 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 893.00 | 557 027.00 | | 3 343 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 671.00 | 18 665.00 | | 25 671.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 15 544.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 580.00 | 1 198 704.00 | | 4 078 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 225.00 | 1 469 201.00 | | 4 235 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 264.00 | | 2 516 264.00 | 2 516 264.00 |
FD Production vendue biens | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 378.00 | | 2 521 378.00 | 2 521 378.00 |
FM Production stockée | | | 54 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 640.00 | |
GE Autres charges | | | 16 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 873.00 | 155.00 | | 6 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | -155.00 | | -6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 3 417.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 249.00 | 616 272.00 | | 2 615 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 974.00 | 594 666.00 | | 3 235 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 725.00 | 21 606.00 | | -620 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 495.00 | | 856 650.00 | 558 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 691.00 | 1 201 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 691.00 | 47 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 067.00 | | 559 941.00 | 541 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | | 250 549.00 | 10 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 46 160.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 418.00 | 80 760.00 | | 111 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 951.00 | 79 677.00 | | 96 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 1 084.00 | | 7 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 873.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 978.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 349 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 336.00 | 391 618.00 | | 16 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 336.00 | 398 491.00 | | 16 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 893.00 | 3 343 893.00 | | 3 343 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 341.00 | 2 263 341.00 | | 2 263 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 289 488.00 | 289 488.00 | | 289 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 581.00 | 96 902.00 | 294 679.00 | 439 581.00 |
VI Groupe et associés | 180 180.00 | 180 180.00 | | 180 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 240.00 | | | 312 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 446.00 | | | 211 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 463.00 | 2 569 277.00 | 20 186.00 | 2 589 463.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 580.00 | 3 735 901.00 | 294 679.00 | 4 078 580.00 |