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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | 124.00 | 884.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 008.00 | 20 417.00 | 265 591.00 | 286 008.00 |
BZ Autres créances | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CF Disponibilités | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 725.00 | 20 417.00 | 291 308.00 | 311 725.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | 20 293.00 | 264 707.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186.00 | | | 186.00 |
DG Autres réserves | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DH Report à nouveau | | -16 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 794.00 | 20 630.00 | | -20 794.00 |
DL TOTAL (I) | 219 922.00 | 240 716.00 | | 219 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | 49 273.00 | | 37 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 2 951.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 689.00 | 16 221.00 | | 15 689.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 387.00 | 68 445.00 | | 71 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 308.00 | 309 161.00 | | 291 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 387.00 | 68 445.00 | | 71 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 000.00 | | 1 008.00 | 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VI Groupe et associés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |