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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AP Constructions | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 188.00 | 31 335.00 | 3 853.00 | 35 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 213.00 | 22 682.00 | 2 530.00 | 25 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 099.00 | 129 755.00 | 1 492 344.00 | 1 622 099.00 |
BT Marchandises | 174 342.00 | | 174 342.00 | 174 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 226.00 | | 246 226.00 | 246 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 325.00 | 129 755.00 | 1 738 570.00 | 1 868 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 800.00 | 496 800.00 | | 496 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 11 772.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 295 895.00 | 223 660.00 | | 295 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 019.00 | 76 037.00 | | 146 019.00 |
DL TOTAL (I) | 954 369.00 | 808 349.00 | | 954 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 071.00 | 638 770.00 | | 523 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 37 757.00 | | 27 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 144 978.00 | | 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 851.00 | 62 421.00 | | 78 851.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 200.00 | 883 943.00 | | 784 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 570.00 | 1 692 293.00 | | 1 738 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 043.00 | 20 712.00 | | 109 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 154.00 | 20 712.00 | | 107 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 071.00 | 103 011.00 | 386 453.00 | 523 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 201.00 | 364 141.00 | 386 453.00 | 784 201.00 |