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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 4 410.00 | 4 920.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 274.00 | 26 955.00 | 48 319.00 | 75 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 943.00 | 31 365.00 | 59 578.00 | 90 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 948.00 | 92 177.00 | 909 772.00 | 1 001 948.00 |
BZ Autres créances | 495 024.00 | | 495 024.00 | 495 024.00 |
CF Disponibilités | 388 356.00 | | 388 356.00 | 388 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 681.00 | 92 177.00 | 1 804 505.00 | 1 896 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 624.00 | 123 541.00 | 1 864 083.00 | 1 987 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 845.00 | 86 151.00 | | 100 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | 14 694.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 123 003.00 | 111 845.00 | | 123 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 127 924.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 018.00 | 699 103.00 | | 683 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 004.00 | 444 462.00 | | 598 004.00 |
EA Autres dettes | 428 912.00 | 327 609.00 | | 428 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 080.00 | 1 599 175.00 | | 1 741 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 083.00 | 1 711 020.00 | | 1 864 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 764.00 | | 9 179.00 | 81 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 275.00 | | 7 999.00 | 67 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 1 180.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 746.00 | 10 619.00 | | 20 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 330.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 9 289.00 | | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 311.00 | 22 093.00 | 2 227.00 | 72 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 311.00 | 22 093.00 | 2 227.00 | 72 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 311.00 | 22 093.00 | 2 227.00 | 72 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 093.00 | 2 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 018.00 | 683 018.00 | | 683 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 447.00 | 191 447.00 | | 191 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 912.00 | 428 912.00 | | 428 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
UX Autres créances clients | 882 351.00 | 882 351.00 | | 882 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
VB T. V. A. | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
VC Groupe et associés | 315 660.00 | 315 660.00 | | 315 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 065.00 | 17 200.00 | 13 865.00 | 31 065.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 018.00 | 1 387 082.00 | 125 937.00 | 1 513 018.00 |
VW T.V.A. | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 080.00 | 1 727 215.00 | 13 865.00 | 1 741 080.00 |