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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 505.00 | 33 754.00 | 5 751.00 | 39 505.00 |
AH Fonds commercial | 199 489.00 | | 199 489.00 | 199 489.00 |
AP Constructions | 23 904.00 | 8 993.00 | 14 911.00 | 23 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561.00 | 163.00 | 398.00 | 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 349.00 | 4 766.00 | 11 583.00 | 16 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 796.00 | 47 676.00 | 239 120.00 | 286 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 317.00 | 17 068.00 | 618 249.00 | 635 317.00 |
BZ Autres créances | 219 321.00 | | 219 321.00 | 219 321.00 |
CF Disponibilités | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 149.00 | 17 068.00 | 938 081.00 | 955 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 944.00 | 64 744.00 | 1 177 200.00 | 1 241 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 740.00 | | | -84 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 449.00 | -84 746.00 | | 34 449.00 |
DL TOTAL (I) | 350 702.00 | 316 254.00 | | 350 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 100.00 | 584 486.00 | | 645 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 430.00 | 134 109.00 | | 120 430.00 |
EA Autres dettes | 60 968.00 | 130 412.00 | | 60 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 498.00 | 854 007.00 | | 826 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 200.00 | 1 170 261.00 | | 1 177 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 498.00 | 854 007.00 | | 826 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 970.00 | | 3 659 970.00 | 3 659 970.00 |
FG Production vendue services | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 667.00 | | 3 688 667.00 | 3 688 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 606 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 962.00 | 2 708.00 | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 2 708.00 | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 4 600.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 4 600.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -1 892.00 | | -4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 565.00 | 6 147 578.00 | | 3 915 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 116.00 | 6 232 324.00 | | 3 881 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 449.00 | -84 746.00 | | 34 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 331.00 | | 5 427.00 | 286 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 962.00 | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 962.00 | 286 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 994.00 | | | 238 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 387.00 | | 5 427.00 | 35 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 715.00 | 21 961.00 | | 25 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 13 168.00 | | 20 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129.00 | 8 793.00 | | 5 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 379.00 | 13 096.00 | 13 407.00 | 17 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 379.00 | 13 096.00 | 13 407.00 | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 13 096.00 | 13 407.00 | 17 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 096.00 | 13 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 100.00 | 645 100.00 | | 645 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 968.00 | 60 968.00 | | 60 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 623 806.00 | 623 806.00 | | 623 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 222.00 | 888 711.00 | 11 511.00 | 900 222.00 |
VW T.V.A. | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 498.00 | 826 498.00 | | 826 498.00 |