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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 7 068.00 | 2 401.00 | 4 667.00 | 7 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 11 755.00 | 10 056.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 677.00 | 39 134.00 | 118 544.00 | 157 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 670.00 | 57 299.00 | 333 372.00 | 390 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
BZ Autres créances | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
CF Disponibilités | 446 565.00 | | 446 565.00 | 446 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 684.00 | | 915 684.00 | 915 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 355.00 | 57 298.00 | 1 249 057.00 | 1 306 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 259.00 | 97 584.00 | | 157 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 375.00 | 59 675.00 | | 285 375.00 |
DL TOTAL (I) | 448 134.00 | 162 759.00 | | 448 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 072.00 | 495 124.00 | | 313 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | 862.00 | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 816.00 | 335 696.00 | | 347 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 605.00 | 26 976.00 | | 138 605.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 489.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 923.00 | 859 147.00 | | 800 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 057.00 | 1 021 906.00 | | 1 249 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 572.00 | 759 374.00 | | 539 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 670.00 | | 88 738.00 | 337 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 738.00 | 390 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 738.00 | 186 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 009.00 | | | 204 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | | 88 708.00 | 133 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 30.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 177.00 | 29 860.00 | 33 739.00 | 61 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 885.00 | 124.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 293.00 | 29 736.00 | 33 739.00 | 57 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 816.00 | 347 816.00 | | 347 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 799.00 | 80 799.00 | | 80 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 255 659.00 | 255 659.00 | | 255 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 858.00 | 51 722.00 | 105 136.00 | 156 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 803.00 | | | 295 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 528.00 | 351 528.00 | | 351 528.00 |
VW T.V.A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 581.00 | 539 445.00 | 105 136.00 | 644 581.00 |