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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353.00 | 4 114.00 | 2 239.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 103.00 | 5 380.00 | 7 723.00 | 13 103.00 |
BT Marchandises | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 086.00 | 2 895.00 | 157 191.00 | 160 086.00 |
BZ Autres créances | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 967.00 | 2 895.00 | 349 072.00 | 351 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 070.00 | 8 275.00 | 356 795.00 | 365 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 187.00 | 53 368.00 | | 84 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 317.00 | 30 819.00 | | 29 317.00 |
DL TOTAL (I) | 119 004.00 | 89 687.00 | | 119 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 028.00 | 28.00 | | 30 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 404.00 | 26 606.00 | | 30 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 123 643.00 | | 77 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 43 937.00 | | 85 517.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 32 948.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 791.00 | 227 162.00 | | 237 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 795.00 | 316 848.00 | | 356 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 791.00 | 227 162.00 | | 237 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 909.00 | 32 363.00 | 648 272.00 | 615 909.00 |
FG Production vendue services | 45 328.00 | 35 802.00 | 81 130.00 | 45 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 237.00 | 68 165.00 | 729 402.00 | 661 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 310.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 287.00 | 26 512.00 | | 40 287.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 628.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 741.00 | 659 503.00 | | 737 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 424.00 | 628 684.00 | | 708 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 317.00 | 30 819.00 | | 29 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 928.00 | | 1 175.00 | 11 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444.00 | | 1 175.00 | 6 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 1 723.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 1 723.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 2 895.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 2 895.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 2 895.00 | 2 909.00 | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VI Groupe et associés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 364.00 | 190 364.00 | | 190 364.00 |
VW T.V.A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 791.00 | 237 791.00 | | 237 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 638.00 | | 2 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | 7 453.00 | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 43 761.00 | 62 977.00 | | 43 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 799.00 | 10 986.00 | | 33 799.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | 7 251.00 | | 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 337.00 | 2 500.00 | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 591.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 1 229.00 | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 949.00 | 112 897.00 | | 188 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 822.00 | 58 190.00 | | 44 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 510.00 | 91 168.00 | | 85 510.00 |