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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 475 965.00 | | 4 475 965.00 | 4 475 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 310.00 | | 327 310.00 | 327 310.00 |
BZ Autres créances | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CF Disponibilités | 439 041.00 | | 439 041.00 | 439 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 360.00 | | 830 360.00 | 830 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 325.00 | | 5 306 325.00 | 5 306 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
CU Autres participations | 4 463 436.00 | | 4 463 436.00 | 4 463 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 592 068.00 | 259 022.00 | | 592 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 337.00 | 333 045.00 | | 309 337.00 |
DK Provisions réglementées | 6 147.00 | 4 316.00 | | 6 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 552.00 | 1 696 383.00 | | 2 007 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 501.00 | 2 706 529.00 | | 2 850 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 012.00 | 55 584.00 | | 56 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 344.00 | 239 700.00 | | 285 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 101.00 | 43 618.00 | | 49 101.00 |
EA Autres dettes | 57 814.00 | 2 643.00 | | 57 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 773.00 | 3 048 075.00 | | 3 298 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 325.00 | 4 744 458.00 | | 5 306 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 374.00 | 623 075.00 | | 818 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 086.00 | | 791 086.00 | 791 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 086.00 | | 791 086.00 | 791 086.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 832.00 | 1 809.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 1 831.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | -1 831.00 | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 11 159.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 479.00 | 1 147 023.00 | | 1 100 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 141.00 | 813 977.00 | | 791 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 337.00 | 333 045.00 | | 309 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 316.00 | 1 832.00 | | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316.00 | 1 832.00 | | 4 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 327 310.00 | 327 310.00 | | 327 310.00 |
VB T. V. A. | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 501.00 | 370 103.00 | 1 683 550.00 | 2 850 501.00 |
VI Groupe et associés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 974.00 | | | 278 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 634.00 | 394 634.00 | | 394 634.00 |
VW T.V.A. | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 773.00 | 818 374.00 | 1 683 550.00 | 3 298 773.00 |