| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938.00 | 5 177.00 | 6 762.00 | 11 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 705.00 | 20 897.00 | 53 808.00 | 74 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 491.00 | 26 074.00 | 64 418.00 | 90 491.00 |
BT Marchandises | 804 091.00 | 15 282.00 | 788 809.00 | 804 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | 21 593.00 | 50 927.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 210 164.00 | | 210 164.00 | 210 164.00 |
CF Disponibilités | 211 472.00 | | 211 472.00 | 211 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 669.00 | 36 875.00 | 1 271 794.00 | 1 308 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 161.00 | 62 948.00 | 1 336 212.00 | 1 399 161.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 134.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DH Report à nouveau | | -274 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 275.00 | 277 271.00 | | -20 275.00 |
DL TOTAL (I) | -8 948.00 | 11 327.00 | | -8 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 800.00 | 13 116.00 | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | 13 116.00 | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 500 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 522.00 | 984 052.00 | | 1 142 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 839.00 | 113 448.00 | | 136 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 360.00 | 1 605 285.00 | | 1 329 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 212.00 | 1 629 728.00 | | 1 336 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 154.00 | | 50 030.00 | 44 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 90 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 86 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | | 48 988.00 | 41 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | 1 042.00 | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | 18 395.00 | 3 693.00 | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 371.00 | 18 395.00 | 3 693.00 | 11 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 116.00 | 15 800.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
6T Sur comptes clients | 21 638.00 | 21 593.00 | 21 638.00 | 21 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 920.00 | 21 593.00 | 21 638.00 | 36 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 036.00 | 37 393.00 | 34 754.00 | 50 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 709.00 | 21 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 522.00 | 1 142 522.00 | | 1 142 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 498.00 | 168 498.00 | | 168 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 912.00 | 293 106.00 | 2 806.00 | 295 912.00 |
VW T.V.A. | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 360.00 | 1 286 565.00 | 42 795.00 | 1 329 360.00 |