| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 000.00 | 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405.00 | 1 000.00 | 4 405.00 | 5 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CF Disponibilités | 668 714.00 | | 668 714.00 | 668 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 854.00 | | 710 854.00 | 710 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 259.00 | 1 000.00 | 715 259.00 | 716 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 787.00 | 347 710.00 | | 541 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 680.00 | 194 077.00 | | 58 680.00 |
DL TOTAL (I) | 644 467.00 | 585 787.00 | | 644 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 460 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 201 511.00 | | 55 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 322.00 | 25 274.00 | | 15 322.00 |
EA Autres dettes | | 19 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 791.00 | 714 656.00 | | 70 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 259.00 | 1 300 444.00 | | 715 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 044.00 | 42 139.00 | 3 905.00 | 46 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |