| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 394.00 | 10 779.00 | 39 615.00 | 50 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 573.00 | 12 327.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 294.00 | 11 353.00 | 51 941.00 | 63 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900.00 | 11 353.00 | 105 547.00 | 116 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 663.00 | 32 105.00 | | 22 663.00 |
DL TOTAL (I) | 25 768.00 | 33 105.00 | | 25 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 531.00 | 16.00 | | 14 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106.00 | 3 090.00 | | 5 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 824.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 322.00 | 23 576.00 | | 57 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 779.00 | 29 506.00 | | 79 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 547.00 | 62 611.00 | | 105 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 295.00 | 29 506.00 | | 73 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 671.00 | 16.00 | | 4 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 378.00 | | 266 378.00 | 266 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 378.00 | | 266 378.00 | 266 378.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 1 200.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 1 200.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 24.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708.00 | 24.00 | | 10 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | 1 176.00 | | -9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 6 822.00 | | 3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 051.00 | 145 119.00 | | 268 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 388.00 | 113 014.00 | | 245 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 663.00 | 32 105.00 | | 22 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 527.00 | | 47 900.00 | 28 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 133.00 | 63 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 63 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 527.00 | | 47 900.00 | 28 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 9 200.00 | 2 485.00 | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 9 200.00 | 2 485.00 | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |