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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 835.00 | 3 742.00 | 26 093.00 | 29 835.00 |
040 Immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 136.00 | 3 742.00 | 76 394.00 | 80 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
110 Total général Actif | 98 502.00 | 3 742.00 | 94 760.00 | 98 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 136.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 418.00 | | | 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 136.00 | | | 80 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |