| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AP Constructions | 448 983.00 | 103 833.00 | 345 150.00 | 448 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 952.00 | 76 798.00 | 14 154.00 | 90 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 709.00 | 406 204.00 | 111 504.00 | 517 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 880.00 | 594 315.00 | 576 564.00 | 1 170 880.00 |
BT Marchandises | 1 147 969.00 | 4 020.00 | 1 143 949.00 | 1 147 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 602.00 | 1 541.00 | 29 061.00 | 30 602.00 |
BZ Autres créances | 1 033 596.00 | | 1 033 596.00 | 1 033 596.00 |
CF Disponibilités | 351 459.00 | | 351 459.00 | 351 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 601.00 | 5 561.00 | 2 634 039.00 | 2 639 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 482.00 | 599 877.00 | 3 210 604.00 | 3 810 482.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
DL TOTAL (I) | 503 599.00 | | | 503 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 914.00 | | | 662 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 416.00 | | | 487 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 449.00 | | | 246 449.00 |
EA Autres dettes | 1 310 224.00 | | | 1 310 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 004.00 | | | 2 707 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 604.00 | | | 3 210 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 549.00 | | | 2 242 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 489 763.00 | | 4 489 763.00 | 4 489 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 763.00 | | 4 489 763.00 | 4 489 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 920 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 172 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 534 710.00 | | | 4 534 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 647.00 | | | 4 249 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 417.00 | | 28 462.00 | 1 142 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 749.00 | | 26 895.00 | 1 030 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 188.00 | | 1 566.00 | 104 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 202.00 | 129 113.00 | | 465 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 722.00 | 129 113.00 | | 457 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 4 020.00 | | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 541.00 | 4 020.00 | | 1 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 416.00 | 487 416.00 | | 487 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 224.00 | 1 310 224.00 | | 1 310 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
UX Autres créances clients | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 914.00 | 198 459.00 | 464 455.00 | 662 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 596 555.00 | | | 596 555.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 764.00 | 962 764.00 | | 962 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 628.00 | 1 140 172.00 | 65 455.00 | 1 205 628.00 |
VW T.V.A. | 99 033.00 | 99 033.00 | | 99 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 004.00 | 2 242 549.00 | 464 455.00 | 2 707 004.00 |