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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 17 754.00 | 13 814.00 | 31 568.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 568.00 | 17 754.00 | 43 814.00 | 61 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
072 Créances – Autres | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
110 Total général Actif | 88 785.00 | 17 754.00 | 71 031.00 | 88 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 176 440.00 | 103 662.00 | | 176 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 012.00 | 9 786.00 | | 9 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 452.00 | 120 949.00 | | 185 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 604.00 | 52 576.00 | | 66 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | 896.00 | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 27 549.00 | 25 575.00 | | 27 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 395.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 159.00 | 30 665.00 | | 51 159.00 |
252 Charges sociales | 13 386.00 | 3 436.00 | | 13 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | 3 816.00 | | 4 297.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 660.00 | 118 409.00 | | 162 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 792.00 | 2 540.00 | | 22 792.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 330.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 050.00 | 180.00 | | 2 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | -1 000.00 | | 2 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 634.00 | 3 030.00 | | 19 634.00 |