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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 37 495.00 | 68 526.00 | 106 021.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 141.00 | 37 495.00 | 268 646.00 | 306 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
072 Créances – Autres | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
084 Disponibilités | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 540.00 | | 141 540.00 | 141 540.00 |
110 Total général Actif | 447 682.00 | 37 495.00 | 410 186.00 | 447 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 480.00 | | | 272 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |