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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 904.00 | 196.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 5 465.00 | 7 519.00 | 12 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 758.00 | 8 368.00 | 624 390.00 | 632 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 790.00 | | 573 790.00 | 573 790.00 |
BZ Autres créances | 2 737 384.00 | | 2 737 384.00 | 2 737 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 339.00 | 39 117.00 | 59 222.00 | 98 339.00 |
CF Disponibilités | 344 235.00 | | 344 235.00 | 344 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 950.00 | 39 117.00 | 3 725 834.00 | 3 764 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 708.00 | 47 485.00 | 4 350 223.00 | 4 397 708.00 |
CU Autres participations | 616 674.00 | | 616 674.00 | 616 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 058.00 | 1 035 058.00 | | 1 035 058.00 |
DH Report à nouveau | 239 507.00 | | | 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 308.00 | 239 507.00 | | 2 188 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 873.00 | 1 285 564.00 | | 3 473 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 843.00 | 485 504.00 | | 458 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 27 557.00 | | 71 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 762.00 | 286 407.00 | | 342 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 350.00 | 799 467.00 | | 876 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 223.00 | 2 085 032.00 | | 4 350 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 958.00 | 426 032.00 | | 530 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 364.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 992.00 | | 784 992.00 | 784 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 992.00 | | 784 992.00 | 784 992.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 4 163.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 4 163.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | -4 163.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 836.00 | 353 615.00 | | 128 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 204.00 | 1 189 799.00 | | 2 599 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 896.00 | 950 293.00 | | 410 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 308.00 | 239 507.00 | | 2 188 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 748.00 | | 10.00 | 632 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 664.00 | | 10.00 | 616 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442.00 | 927.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | 927.00 | | 7 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 041.00 | 23 076.00 | | 16 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 041.00 | 23 076.00 | | 16 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 041.00 | 23 076.00 | | 16 041.00 |
UG ‐ Financières | | 23 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 998.00 | 196 998.00 | | 196 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 573 790.00 | 573 790.00 | | 573 790.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 730 656.00 | 2 730 656.00 | | 2 730 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 087.00 | 112 694.00 | 345 392.00 | 458 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 377.00 | 3 322 377.00 | | 3 322 377.00 |
VW T.V.A. | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 350.00 | 530 958.00 | 345 392.00 | 876 350.00 |