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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 750.00 | 52 898.00 | 55 852.00 | 108 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 796.00 | 52 898.00 | 276 897.00 | 329 796.00 |
BT Marchandises | 508 738.00 | 10 992.00 | 497 746.00 | 508 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BZ Autres créances | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
CF Disponibilités | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 320.00 | 10 992.00 | 606 328.00 | 617 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 116.00 | 63 890.00 | 883 226.00 | 947 116.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 051.00 | 50 536.00 | | 80 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 918.00 | 29 515.00 | | 15 918.00 |
DL TOTAL (I) | 128 969.00 | 113 051.00 | | 128 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 307.00 | 132 106.00 | | 87 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 063.00 | 307 709.00 | | 292 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563.00 | 3 051.00 | | 2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 379.00 | 309 129.00 | | 294 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | 80 875.00 | | 77 945.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 257.00 | 833 028.00 | | 754 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 226.00 | 946 079.00 | | 883 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 105.00 | 761 036.00 | | 705 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 485.00 | | 1 479 485.00 | 1 479 485.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 690.00 | | 1 479 690.00 | 1 479 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 709.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 154.00 | 1 463 255.00 | | 1 497 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 235.00 | 1 433 740.00 | | 1 481 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | 29 515.00 | | 15 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 293.00 | 13 605.00 | | 39 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 293.00 | 13 605.00 | | 39 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 063.00 | 292 063.00 | | 292 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 379.00 | 294 379.00 | | 294 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 307.00 | 38 155.00 | 49 152.00 | 87 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 901.00 | 87 905.00 | 210 996.00 | 298 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 694.00 | 702 542.00 | 49 152.00 | 751 694.00 |