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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 802.00 | 67 587.00 | 37 215.00 | 104 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 899.00 | 16 510.00 | 17 389.00 | 33 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 020.00 | 93 092.00 | 56 928.00 | 150 020.00 |
BT Marchandises | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 292.00 | | 272 292.00 | 272 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 312.00 | 93 092.00 | 329 220.00 | 422 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 808.00 | 3 762.00 | | 15 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 427.00 | 12 046.00 | | 63 427.00 |
DL TOTAL (I) | 90 235.00 | 26 808.00 | | 90 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 439.00 | 60 110.00 | | 51 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | 49 575.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 109 346.00 | | 99 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 443.00 | 52 605.00 | | 67 443.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 1 037.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 984.00 | 272 672.00 | | 238 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 220.00 | 299 480.00 | | 329 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 511.00 | 220 965.00 | | 203 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 978.00 | | 9 542.00 | 142 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 150 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 138 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | 9 542.00 | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 253.00 | 21 564.00 | 1 725.00 | 73 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252.00 | 237.00 | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 1 234.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 730.00 | 20 092.00 | 1 725.00 | 65 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 439.00 | 15 966.00 | 35 474.00 | 51 439.00 |
VI Groupe et associés | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 536.00 | 50 136.00 | 1 400.00 | 51 536.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 984.00 | 203 511.00 | 35 474.00 | 238 984.00 |