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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078.00 | 2 630.00 | 2 448.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
BZ Autres créances | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 421.00 | | 144 421.00 | 144 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 499.00 | 2 630.00 | 146 869.00 | 149 499.00 |
CU Autres participations | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 969.00 | 57 568.00 | | -15 969.00 |
DL TOTAL (I) | 91 599.00 | 107 568.00 | | 91 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 9 441.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 728.00 | 84 106.00 | | 40 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 270.00 | 93 548.00 | | 55 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 869.00 | 201 116.00 | | 146 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 665.00 | | 268 665.00 | 268 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 789.00 | 598 424.00 | | 272 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 759.00 | 540 856.00 | | 288 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 969.00 | 57 568.00 | | -15 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030.00 | | 48.00 | 5 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 48.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
UX Autres créances clients | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |