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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 417.00 | | 252 417.00 | 252 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 077.00 | 5 225.00 | 28 851.00 | 34 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 494.00 | 5 225.00 | 281 268.00 | 286 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
BZ Autres créances | 321 436.00 | | 321 436.00 | 321 436.00 |
CF Disponibilités | 354 542.00 | | 354 542.00 | 354 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 867.00 | | 830 867.00 | 830 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 361.00 | 5 225.00 | 1 112 135.00 | 1 117 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 015.00 | | | 592 015.00 |
DL TOTAL (I) | 607 015.00 | | | 607 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 516.00 | | | 121 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 647.00 | | | 344 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 120.00 | | | 505 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 135.00 | | | 1 112 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 697.00 | | | 403 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 286 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 077.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 299.00 | 277 299.00 | | 277 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
VB T. V. A. | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VC Groupe et associés | 310 054.00 | | | 310 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 453.00 | 20 030.00 | 81 755.00 | 121 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 647.00 | | | 169 647.00 |
VP Divers | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 479.00 | 458 479.00 | | 458 479.00 |
VW T.V.A. | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 120.00 | 403 697.00 | 81 755.00 | 505 120.00 |