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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 000.00 | 5 673.00 | 105 326.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 32 184.00 | 51 577.00 | 83 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 022.00 | 37 857.00 | 162 164.00 | 200 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
BZ Autres créances | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CF Disponibilités | 181 281.00 | | 181 281.00 | 181 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 135.00 | | 298 135.00 | 298 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 157.00 | 37 857.00 | 460 299.00 | 498 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 13 042.00 | 10 045.00 | | 13 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 528.00 | 52 996.00 | | 28 528.00 |
DL TOTAL (I) | 42 230.00 | 63 702.00 | | 42 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 232.00 | 26 208.00 | | 249 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 636.00 | 42 836.00 | | 33 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 62 618.00 | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 141.00 | 118 843.00 | | 78 141.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 100.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 068.00 | 250 607.00 | | 418 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 299.00 | 314 309.00 | | 460 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 836.00 | 250 607.00 | | 168 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 823.00 | | 81 048.00 | 119 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 200 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | 59 000.00 | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 178.00 | | 19 583.00 | 64 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 2 465.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 791.00 | 13 066.00 | | 24 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 791.00 | 7 392.00 | | 24 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 232.00 | | 249 232.00 | 249 232.00 |
VI Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 714.00 | | | 237 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VW T.V.A. | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 068.00 | 168 836.00 | 249 232.00 | 418 068.00 |