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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 8 109.00 | 6 907.00 | 15 016.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 016.00 | 9 109.00 | 124 907.00 | 134 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
110 Total général Actif | 200 291.00 | 9 109.00 | 191 182.00 | 200 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 459.00 | 13 518.00 | | 21 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 962.00 | 110 828.00 | | 140 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 839.00 | 12 206.00 | | 2 839.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | 3 797.00 | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 569.00 | 140 349.00 | | 168 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 544.00 | 2 791.00 | | 8 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 963.00 | 444.00 | | -1 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 534.00 | 11 233.00 | | 16 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 980.00 | 297.00 | | -2 980.00 |
242 Autres charges externes. | 40 693.00 | 35 685.00 | | 40 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 1 455.00 | | 2 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 568.00 | 44 666.00 | | 58 568.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 3 575.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | 1 963.00 | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 4 319.00 | 3 406.00 | | 4 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 288.00 | 105 516.00 | | 132 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 281.00 | 34 833.00 | | 36 281.00 |
294 Charges financières | 891.00 | 734.00 | | 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 3 672.00 | | 5 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 606.00 | 30 427.00 | | 29 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 195.00 | | | 8 195.00 |