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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 818 030.00 | | 818 030.00 | 818 030.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 119.00 | | 865 119.00 | 865 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 800 450.00 | | 800 450.00 | 800 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
DH Report à nouveau | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 484.00 | -7 428.00 | | -15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 24 989.00 | 40 474.00 | | 24 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 689.00 | | | 634 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 441.00 | | | 205 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 801.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 130.00 | 2 801.00 | | 840 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 119.00 | 43 275.00 | | 865 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 729.00 | 2 801.00 | | 297 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 458.00 | 75.00 | | 46 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 943.00 | 7 503.00 | | 61 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 484.00 | -7 428.00 | | -15 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 070.00 | | 800 000.00 | 23 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 040.00 | 818 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 818 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 800 000.00 | 23 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 689.00 | 92 288.00 | 358 351.00 | 634 689.00 |
VI Groupe et associés | 205 441.00 | 205 441.00 | | 205 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 130.00 | 297 729.00 | 358 351.00 | 840 130.00 |