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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 716.00 | 260.00 | 46 456.00 | 46 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 83.00 | 1 069.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 5 070.00 | 15 634.00 | 20 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 135.00 | 5 412.00 | 163 723.00 | 169 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CF Disponibilités | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 985.00 | 5 412.00 | 288 573.00 | 293 985.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DL TOTAL (I) | 153 563.00 | | | 153 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 336.00 | | 956 336.00 | 956 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 336.00 | | 956 336.00 | 956 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6.00 | | | 6.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 887.00 | | | 976 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 836.00 | | | 921 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 356.00 | 101.00 | 62 678.00 | 106 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 027.00 | | 62 545.00 | 6 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 329.00 | 101.00 | 133.00 | 100 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948.00 | 3 465.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 3 465.00 | | 1 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 457.00 | 52 893.00 | 100 563.00 | 153 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 009.00 | 98 760.00 | 36 249.00 | 135 009.00 |