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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 803.00 | 697.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 409.00 | 1 193.00 | 1 602.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 552.00 | 1 212.00 | 2 340.00 | 3 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
060 Stock marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
072 Créances – Autres | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
084 Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 849.00 | | 39 849.00 | 39 849.00 |
110 Total général Actif | 43 401.00 | 1 212.00 | 42 189.00 | 43 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
222 Production stockée | 78.00 | | | 78.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
242 Autres charges externes. | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
252 Charges sociales | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |