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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 715.00 | 24 287.00 | 454 428.00 | 478 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 500.00 | | 781 500.00 | 781 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 320.00 | 24 287.00 | 3 027 033.00 | 3 051 320.00 |
BT Marchandises | 731 525.00 | | 731 525.00 | 731 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 631 554.00 | | 631 554.00 | 631 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 89 928.00 | | 89 928.00 | 89 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 678.00 | | 1 458 678.00 | 1 458 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 998.00 | 24 287.00 | 4 485 710.00 | 4 509 998.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 254.00 | | | -624 254.00 |
DL TOTAL (I) | -623 254.00 | | | -623 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376 048.00 | | | 4 376 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 772.00 | | | 451 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
EA Autres dettes | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 965.00 | | | 5 108 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 710.00 | | | 4 485 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 108 965.00 | | | 5 108 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 346.00 | | | 188 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 051 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 051 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 877 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 772.00 | 451 772.00 | | 451 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 781 500.00 | | 781 500.00 | 781 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
UX Autres créances clients | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 346.00 | 188 346.00 | | 188 346.00 |
VI Groupe et associés | 4 376 048.00 | 4 376 048.00 | | 4 376 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 449.00 | 296 449.00 | | 296 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 761.00 | 635 666.00 | 876 095.00 | 1 511 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 965.00 | 5 108 965.00 | | 5 108 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |