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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 235 000.00 | 244 547.00 | 990 453.00 | 1 235 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 999.00 | 244 547.00 | 1 055 453.00 | 1 299 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CF Disponibilités | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 638.00 | 244 547.00 | 1 082 091.00 | 1 326 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 934.00 | -376 493.00 | | -354 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 099.00 | 21 559.00 | | 42 099.00 |
DL TOTAL (I) | 30 164.00 | -11 934.00 | | 30 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 156.00 | 802 940.00 | | 743 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 953.00 | 358 164.00 | | 299 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 5 420.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 709.00 | 4 658.00 | | 4 709.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108.00 | 1 122.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 927.00 | 1 172 958.00 | | 1 051 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 091.00 | 1 161 023.00 | | 1 082 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 627.00 | 403 504.00 | | 342 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 953.00 | | | 299 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 491.00 | 100 910.00 | | 147 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 392.00 | 79 351.00 | | 105 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 099.00 | 21 559.00 | | 42 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 001.00 | 54 546.00 | | 190 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 001.00 | 54 546.00 | | 190 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 156.00 | 61 404.00 | 253 157.00 | 743 156.00 |
VI Groupe et associés | 272 405.00 | 272 405.00 | | 272 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 927.00 | 342 627.00 | 253 157.00 | 1 051 927.00 |