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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 1 278.00 | 6 972.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 500.00 | 1 278.00 | 127 222.00 | 128 500.00 |
BZ Autres créances | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 151.00 | 1 278.00 | 207 873.00 | 209 151.00 |
CU Autres participations | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 454.00 | 19 355.00 | | 78 454.00 |
DL TOTAL (I) | 107 809.00 | 29 355.00 | | 107 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 328.00 | 114 328.00 | | 48 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 6 542.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 6 296.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 064.00 | 127 167.00 | | 100 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 873.00 | 156 521.00 | | 207 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 3 416.00 | | 23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 916.00 | 33 587.00 | | 137 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 462.00 | 14 232.00 | | 59 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 454.00 | 19 355.00 | | 78 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 825.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 825.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VC Groupe et associés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VW T.V.A. | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |