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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 988.00 | 1 212.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 4 242.00 | 7 872.00 | 12 114.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 785.00 | 5 230.00 | 24 555.00 | 29 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
110 Total général Actif | 38 360.00 | 5 230.00 | 33 131.00 | 38 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 650.00 | | | 137 650.00 |
230 Autres produits | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
242 Autres charges externes. | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
252 Charges sociales | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
262 Autres charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 992.00 | | | 158 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 495.00 | | | -19 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 277.00 | | | -21 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |