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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 282.00 | 29.00 | 1 253.00 | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 748.00 | 18 324.00 | 34 423.00 | 52 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657.00 | 567.00 | 90.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 572.00 | 18 921.00 | 36 652.00 | 55 572.00 |
BT Marchandises | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BZ Autres créances | 225 993.00 | | 225 993.00 | 225 993.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 048.00 | 18 921.00 | 338 128.00 | 357 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 488.00 | -76 331.00 | | -74 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 101.00 | 1 843.00 | | -19 101.00 |
DL TOTAL (I) | -83 590.00 | -64 488.00 | | -83 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 858.00 | 295 843.00 | | 269 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 64 603.00 | | 116 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 185.00 | 34 615.00 | | 35 185.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 2 496.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 718.00 | 397 872.00 | | 421 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 128.00 | 333 383.00 | | 338 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 718.00 | 397 872.00 | | 421 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 755.00 | 461.00 | 117 216.00 | 116 755.00 |
FG Production vendue services | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 111.00 | 461.00 | 136 572.00 | 136 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 494.00 | 287 288.00 | | 140 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 595.00 | 285 445.00 | | 159 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 101.00 | 1 843.00 | | -19 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 675.00 | | 2 148.00 | 55 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 55 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 866.00 | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 398.00 | 5 523.00 | | 13 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 398.00 | 5 494.00 | | 13 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VI Groupe et associés | 269 858.00 | 269 858.00 | | 269 858.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 341.00 | 239 341.00 | | 239 341.00 |
VW T.V.A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 718.00 | 421 718.00 | | 421 718.00 |