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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 078.00 | 255.00 | 1 823.00 | 2 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 505.00 | 3 000.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 634.00 | 760.00 | 49 874.00 | 50 634.00 |
BT Marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 831.00 | 760.00 | 70 071.00 | 70 831.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 816.00 | 13 273.00 | 46 089.00 | 32 816.00 |
FG Production vendue services | 1 592.00 | 53.00 | 1 645.00 | 1 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 408.00 | 13 325.00 | 47 734.00 | 34 408.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 607.00 | | | -6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VW T.V.A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |