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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 480.00 | 67 510.00 | 6 970.00 | 74 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 715.00 | 33 785.00 | 5 930.00 | 39 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 637.00 | 78 379.00 | 103 258.00 | 181 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 051.00 | 179 674.00 | 116 378.00 | 296 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BT Marchandises | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 726.00 | 179 674.00 | 176 052.00 | 355 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 064.00 | | | -300 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
DL TOTAL (I) | -321 028.00 | | | -321 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 328.00 | | | 280 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 080.00 | | | 497 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 052.00 | | | 176 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 605.00 | | | 405 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 985.00 | | 756 985.00 | 756 985.00 |
FG Production vendue services | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 447.00 | | 759 447.00 | 759 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 565.00 | | | 772 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 529.00 | | | 803 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 964.00 | | | -30 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 275.00 | | 4 818.00 | 301 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 041.00 | 296 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 221 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 080.00 | | 2 400.00 | 72 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 726.00 | | 2 418.00 | 220 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 585.00 | 36 432.00 | 1 343.00 | 144 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 696.00 | 13 814.00 | | 53 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 889.00 | 22 618.00 | 1 343.00 | 90 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 288.00 | 15 813.00 | 67 729.00 | 107 288.00 |
VI Groupe et associés | 280 328.00 | 280 328.00 | | 280 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 383.00 | 32 164.00 | 219.00 | 32 383.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 080.00 | 405 605.00 | 67 729.00 | 497 080.00 |