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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 228.00 | 3 581.00 | 4 647.00 | 8 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 763.00 | 3 581.00 | 12 182.00 | 15 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BZ Autres créances | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 111.00 | | 143 111.00 | 143 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 873.00 | 3 581.00 | 155 293.00 | 158 873.00 |
CU Autres participations | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 362.00 | 15 838.00 | | 66 362.00 |
DL TOTAL (I) | 71 864.00 | 21 339.00 | | 71 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 468.00 | 17 842.00 | | 40 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 2 296.00 | | 3 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 382.00 | 10 207.00 | | 39 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 429.00 | 30 344.00 | | 83 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 293.00 | 51 684.00 | | 155 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 429.00 | 30 344.00 | | 83 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 2 804.00 | | 17 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 100.00 | 34 999.00 | | 107 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 738.00 | 19 161.00 | | 40 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 362.00 | 15 838.00 | | 66 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601.00 | | 5 162.00 | 10 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 466.00 | | 3 762.00 | 4 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 1 400.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727.00 | 854.00 | | 2 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | 854.00 | | 2 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UX Autres créances clients | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 357.00 | 134 357.00 | | 134 357.00 |
VW T.V.A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |