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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 3 926.00 | 3 923.00 | 7 850.00 |
AP Constructions | 378 216.00 | 33 627.00 | 344 589.00 | 378 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 949.00 | 18 589.00 | 151 360.00 | 169 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 315.00 | 22 793.00 | 93 522.00 | 116 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 694.00 | 78 936.00 | 612 758.00 | 691 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 825.00 | 78 936.00 | 783 889.00 | 862 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 852.00 | | | -6 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | -6 852.00 | | 22 571.00 |
DL TOTAL (I) | 167 718.00 | 145 147.00 | | 167 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 852.00 | 610 000.00 | | 519 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 7 644.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | 47 130.00 | | 52 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 172.00 | 27 447.00 | | 43 172.00 |
EA Autres dettes | | 2 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 170.00 | 694 502.00 | | 616 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 889.00 | 839 649.00 | | 783 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 223.00 | | 1 153 223.00 | 1 153 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 223.00 | | 1 153 223.00 | 1 153 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GE Autres charges | | | 71 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | | | -7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 056.00 | 551 404.00 | | 1 161 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 484.00 | 558 257.00 | | 1 138 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 571.00 | -6 852.00 | | 22 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 339.00 | | 6 855.00 | 702 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 691 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 664 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 127.00 | | 6 855.00 | 675 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 519.00 | 50 117.00 | 4 699.00 | 33 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 2 617.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | 47 500.00 | 4 699.00 | 32 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 031.00 | 52 031.00 | | 52 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 853.00 | 98 395.00 | 421 458.00 | 519 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 706.00 | 28 344.00 | 19 363.00 | 47 706.00 |
VW T.V.A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 170.00 | 194 712.00 | 421 458.00 | 616 170.00 |