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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 1 923.00 | 730.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 062.00 | 3 834.00 | 20 229.00 | 24 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 5 757.00 | 23 427.00 | 29 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 550.00 | 5 423.00 | 108 127.00 | 113 550.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CF Disponibilités | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 147.00 | 5 423.00 | 195 724.00 | 201 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 330.00 | 11 180.00 | 219 150.00 | 230 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
DH Report à nouveau | 17 446.00 | 24 756.00 | | 17 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 042.00 | -7 310.00 | | 38 042.00 |
DL TOTAL (I) | 99 340.00 | 61 298.00 | | 99 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 360.00 | 25 000.00 | | 45 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 063.00 | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 348.00 | 42 665.00 | | 42 348.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 11 138.00 | | 15 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | 510.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 810.00 | 95 376.00 | | 119 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 150.00 | 156 674.00 | | 219 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 445.00 | | 290 445.00 | 290 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 445.00 | | 290 445.00 | 290 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 055.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 101.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 33.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 68.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 298.00 | 220 033.00 | | 304 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 256.00 | 227 343.00 | | 266 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 042.00 | -7 310.00 | | 38 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 627.00 | | 22 488.00 | 6 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -68.00 | | 2 468.00 | -68.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -68.00 | | 29 183.00 | -68.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 22 488.00 | 4 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 2 127.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 2 127.00 | | 3 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 243.00 | 5 423.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 243.00 | 5 423.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 243.00 | 5 423.00 | 12 243.00 | 12 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 423.00 | 12 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 107 043.00 | 107 043.00 | | 107 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 360.00 | 10 506.00 | 34 854.00 | 45 360.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 506.00 | 121 053.00 | 2 453.00 | 123 506.00 |
VW T.V.A. | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 810.00 | 84 956.00 | 34 854.00 | 119 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 090.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 417.00 | 9 517.00 | | 9 417.00 |
ST Autres comptes | 17 716.00 | 18 452.00 | | 17 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 914.00 | 12 887.00 | | 13 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 71 760.00 | 45 401.00 | | 71 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 1 175.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | 2 265.00 | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 897.00 | 42 414.00 | | 57 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 353.00 | 16 840.00 | | 20 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 006.00 | 86 257.00 | | 113 006.00 |